Patrimônio líquido
R$ 28.607.880,09
classe
R$ 28.607.880,09
R$ 2,08
04/08/2026
-
2
Dias úteis
1
11,72%
Fundo/Casca
YALLA FI MULT CRED PRIV
23.781.930/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
YALLA FI MULT CRED PRIV
23.781.930/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 28.607.880,09 | R$ 2,077637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.580.445,69 | R$ 2,075645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.553.195,84 | R$ 2,073666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.540.565,05 | R$ 2,072748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.518.747,06 | R$ 2,071164 | R$ 0,00 | R$ 102.600,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.628.435,82 | R$ 2,071677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.608.806,83 | R$ 2,070256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.549.721,22 | R$ 2,065981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.542.788,05 | R$ 2,065479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.549.663,92 | R$ 2,065976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 28.537.793,87 | R$ 2,065117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 28.500.665,74 | R$ 2,062431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 28.479.414,06 | R$ 2,060893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 28.521.166,05 | R$ 2,063914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 28.491.775,73 | R$ 2,061787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 28.342.898,78 | R$ 2,051014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 28.315.975,33 | R$ 2,049066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 28.425.735,21 | R$ 2,057008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 28.400.077,04 | R$ 2,055152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 28.369.511,00 | R$ 2,052940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 28.338.164,48 | R$ 2,050671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 28.324.857,75 | R$ 2,049708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |