Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC FI MULTISTRATEGY MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.682.530/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,47

05/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,41%

Estruturação da classe

SANTANDER FC FI MULTISTRATEGY MULT

23.682.530/0001-62

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FC FI MULTISTRATEGY MULT

23.682.530/0001-62

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/04/2023	R$ 0,00	R$ 14,468363	R$ 0,00	R$ 6.583.712,12	0
04/04/2023	R$ 6.589.211,91	R$ 14,480449	R$ 0,00	R$ 0,00	23
03/04/2023	R$ 6.581.743,66	R$ 14,464037	R$ 0,00	R$ 0,00	23
31/03/2023	R$ 6.587.345,45	R$ 14,476348	R$ 0,00	R$ 0,00	23
30/03/2023	R$ 6.577.859,89	R$ 14,455502	R$ 0,00	R$ 0,00	23
29/03/2023	R$ 6.567.504,31	R$ 14,432745	R$ 0,00	R$ 0,00	23
28/03/2023	R$ 6.569.725,83	R$ 14,437627	R$ 0,00	R$ 0,00	23
27/03/2023	R$ 6.565.188,48	R$ 14,427655	R$ 0,00	R$ 0,00	23
24/03/2023	R$ 6.564.232,15	R$ 14,425554	R$ 0,00	R$ 0,00	23
23/03/2023	R$ 6.555.837,13	R$ 14,407105	R$ 0,00	R$ 0,00	23
22/03/2023	R$ 6.554.024,88	R$ 14,403122	R$ 0,00	R$ 0,00	23
21/03/2023	R$ 6.542.961,45	R$ 14,378809	R$ 0,00	R$ 0,00	23
20/03/2023	R$ 6.538.455,88	R$ 14,368908	R$ 0,00	R$ 0,00	23
17/03/2023	R$ 6.538.993,21	R$ 14,370089	R$ 0,00	R$ 0,00	23
16/03/2023	R$ 6.538.737,21	R$ 14,369526	R$ 0,00	R$ 0,00	23
15/03/2023	R$ 6.532.518,85	R$ 14,355861	R$ 0,00	R$ 0,00	23
14/03/2023	R$ 6.552.634,90	R$ 14,400068	R$ 0,00	R$ 0,00	23
13/03/2023	R$ 6.538.737,06	R$ 14,369526	R$ 0,00	R$ 0,00	23
10/03/2023	R$ 6.571.267,85	R$ 14,441015	R$ 0,00	R$ 0,00	23
09/03/2023	R$ 6.597.070,93	R$ 14,497720	R$ 0,00	R$ 0,00	23
08/03/2023	R$ 6.594.516,03	R$ 14,492106	R$ 0,00	R$ 0,00	23
07/03/2023	R$ 6.587.885,29	R$ 14,477534	R$ 0,00	R$ 0,00	23

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.