Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FI MULTISTRATEGY MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.682.520/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,89

08/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,05%

Estruturação da classe

SANTANDER FI MULTISTRATEGY MULTIMERCADO

23.682.520/0001-27

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FI MULTISTRATEGY MULTIMERCADO

23.682.520/0001-27

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/04/2022	R$ 0,00	R$ 14,893318	R$ 0,00	R$ 8.646.557,08	0
07/04/2022	R$ 8.632.811,08	R$ 14,869641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 8.631.856,78	R$ 14,867997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 8.632.360,28	R$ 14,868864	R$ 705,33	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 8.604.335,85	R$ 14,821804	R$ 0,00	R$ 14.811,88	1
01/04/2022	R$ 8.614.674,52	R$ 14,814112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 8.581.955,43	R$ 14,757847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 8.562.234,10	R$ 14,723934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 8.571.754,59	R$ 14,740305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 8.583.611,70	R$ 14,760695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 8.583.899,95	R$ 14,761191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 8.554.877,63	R$ 14,711283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 8.557.197,25	R$ 14,715272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2022	R$ 8.558.868,24	R$ 14,718146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2022	R$ 8.553.806,89	R$ 14,709442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2022	R$ 8.509.832,18	R$ 14,633821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2022	R$ 8.522.706,29	R$ 14,655960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2022	R$ 8.533.487,14	R$ 14,674499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 8.521.889,12	R$ 14,654555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 8.525.874,38	R$ 14,661408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 8.497.569,09	R$ 14,612733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 8.487.560,88	R$ 14,595523	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.