Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,04
25/07/2024
R$ 2.000.000.000,00
1
Dias
0
-1,98%
Fundo/Casca
LISBOA II FI MULT CRED PRIV IE
17.787.132/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD
Classe
LISBOA II FI MULT CRED PRIV IE
17.787.132/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,035310 | R$ 0,00 | R$ 1.493.662,61 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 1.516.026,48 | R$ 2,065784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.515.895,96 | R$ 2,065606 | R$ 0,00 | R$ 604.099.034,89 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 610.161.229,51 | R$ 2,081112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 608.192.482,80 | R$ 2,074397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 610.619.407,51 | R$ 2,082675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 615.625.548,59 | R$ 2,099750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 615.650.050,11 | R$ 2,099833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 614.074.493,14 | R$ 2,094459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 616.747.529,64 | R$ 2,103576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 616.387.370,54 | R$ 2,102348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 611.037.477,61 | R$ 2,084101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 603.771.822,90 | R$ 2,059320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 603.844.357,42 | R$ 2,059567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 604.230.367,62 | R$ 2,060883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 599.845.481,37 | R$ 2,045928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 594.248.367,39 | R$ 2,026837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 588.168.585,35 | R$ 2,006101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 587.826.053,27 | R$ 2,004932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 590.790.137,77 | R$ 2,015042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 597.230.779,62 | R$ 2,037010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 597.750.689,98 | R$ 2,038783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |