Patrimônio líquido
R$ 12.258.168,67
classe
R$ 12.258.168,67
R$ 1,67
19/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
42
-2,78%
Fundo/Casca
ALOCC CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.843.675/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
ALOCC CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.843.675/0001-07
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.258.168,67 | R$ 1,673176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 12.376.281,72 | R$ 1,689298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 12.329.446,89 | R$ 1,682905 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 12.380.087,77 | R$ 1,691189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 13/08/2026 | R$ 12.291.784,98 | R$ 1,679127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 12/08/2026 | R$ 12.226.658,62 | R$ 1,670230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 11/08/2026 | R$ 12.247.295,12 | R$ 1,673049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 10/08/2026 | R$ 12.109.423,32 | R$ 1,654215 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 07/08/2026 | R$ 12.011.893,84 | R$ 1,644967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 06/08/2026 | R$ 12.051.742,46 | R$ 1,650424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 05/08/2026 | R$ 12.102.301,31 | R$ 1,657348 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 04/08/2026 | R$ 12.123.858,51 | R$ 1,661673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 03/08/2026 | R$ 12.004.359,54 | R$ 1,645295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/07/2026 | R$ 11.971.787,96 | R$ 1,640831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/07/2026 | R$ 11.960.653,55 | R$ 1,639305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/07/2026 | R$ 12.022.725,16 | R$ 1,647812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/07/2026 | R$ 12.072.628,49 | R$ 1,654652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/07/2026 | R$ 12.049.067,52 | R$ 1,651423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 24/07/2026 | R$ 11.964.114,13 | R$ 1,639779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/07/2026 | R$ 11.999.349,20 | R$ 1,644608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/07/2026 | R$ 11.919.043,51 | R$ 1,633602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 21/07/2026 | R$ 11.949.859,39 | R$ 1,637825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |