Patrimônio líquido
R$ 12.049.067,52
classe
R$ 12.049.067,52
R$ 1,65
27/07/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
41
-5,11%
Fundo/Casca
ALOCC CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.843.675/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
ALOCC CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.843.675/0001-07
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 28/07/2026, 14h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 12.049.067,52 | R$ 1,651423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 24/07/2026 | R$ 11.964.114,13 | R$ 1,639779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/07/2026 | R$ 11.999.349,20 | R$ 1,644608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/07/2026 | R$ 11.919.043,51 | R$ 1,633602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 21/07/2026 | R$ 11.949.859,39 | R$ 1,637825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 20/07/2026 | R$ 11.996.199,94 | R$ 1,644177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/07/2026 | R$ 12.041.904,81 | R$ 1,650441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 16/07/2026 | R$ 12.019.712,05 | R$ 1,647399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 15/07/2026 | R$ 11.957.283,76 | R$ 1,638843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 14/07/2026 | R$ 11.950.569,08 | R$ 1,637923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 13/07/2026 | R$ 12.083.722,10 | R$ 1,656172 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 10/07/2026 | R$ 11.997.489,02 | R$ 1,648446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 09/07/2026 | R$ 12.023.093,87 | R$ 1,651964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 08/07/2026 | R$ 12.085.018,45 | R$ 1,660472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 07/07/2026 | R$ 12.104.765,28 | R$ 1,663186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 06/07/2026 | R$ 12.045.092,42 | R$ 1,654987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 03/07/2026 | R$ 12.135.424,95 | R$ 1,667398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 02/07/2026 | R$ 12.217.676,20 | R$ 1,678699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 01/07/2026 | R$ 12.223.354,52 | R$ 1,679480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/06/2026 | R$ 12.128.424,42 | R$ 1,666436 | R$ 0,00 | R$ 59.426,30 | 41 |
| 29/06/2026 | R$ 12.179.025,40 | R$ 1,665230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 26/06/2026 | R$ 12.187.516,56 | R$ 1,666391 | R$ 0,00 | R$ 17.074,74 | 42 |