Fundos | ANBIMA Data

classe

BB WDT MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.126.059/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,01

11/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,61%

Estruturação da classe

BB WDT MULT FC FI CRED PRIV

24.126.059/0001-99

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB WDT MULT FC FI CRED PRIV

24.126.059/0001-99

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/09/2024	R$ 0,00	R$ 2,008290	R$ 0,00	R$ 16.843.907,51	1
10/09/2024	R$ 16.837.566,90	R$ 2,007534	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2024	R$ 16.831.187,58	R$ 2,006774	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/09/2024	R$ 16.811.681,39	R$ 2,004448	R$ 0,00	R$ 45.200.616,84	3
05/09/2024	R$ 61.986.406,12	R$ 2,003611	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2024	R$ 61.966.969,70	R$ 2,002983	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2024	R$ 61.943.211,58	R$ 2,002215	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2024	R$ 61.919.088,43	R$ 2,001435	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2024	R$ 61.894.648,97	R$ 2,000645	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2024	R$ 61.870.108,49	R$ 1,999852	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2024	R$ 61.846.131,17	R$ 1,999077	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2024	R$ 61.822.377,90	R$ 1,998309	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2024	R$ 61.797.737,90	R$ 1,997513	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/08/2024	R$ 61.773.636,34	R$ 1,996734	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/08/2024	R$ 61.749.394,14	R$ 1,995950	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2024	R$ 61.724.453,01	R$ 1,995144	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2024	R$ 61.699.098,04	R$ 1,994324	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2024	R$ 61.674.949,67	R$ 1,993544	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2024	R$ 61.651.709,91	R$ 1,992793	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2024	R$ 61.628.375,49	R$ 1,992038	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2024	R$ 61.605.017,98	R$ 1,991283	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2024	R$ 61.581.461,58	R$ 1,990522	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.