Patrimônio líquido
R$ 149.705.212,59
classe
R$ 149.705.212,59
R$ 376,48
20/08/2026
-
1
Dias
4
8,77%
Fundo/Casca
GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA
24.300.684/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA
24.300.684/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 149.705.212,59 | R$ 376,480285 | R$ 0,00 | R$ 156.347,90 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 149.714.488,29 | R$ 376,110751 | R$ 0,00 | R$ 143.303,46 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 149.968.922,81 | R$ 376,389666 | R$ 0,00 | R$ 5.214,08 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 149.835.631,30 | R$ 376,042059 | R$ 0,00 | R$ 901.593,29 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 150.704.152,74 | R$ 375,959555 | R$ 0,00 | R$ 10.102,56 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 150.577.530,92 | R$ 375,618494 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 150.453.878,84 | R$ 375,285118 | R$ 0,00 | R$ 533.000,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 150.943.672,71 | R$ 375,177727 | R$ 0,00 | R$ 107.870,41 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 150.757.193,78 | R$ 374,446631 | R$ 0,00 | R$ 221.947,57 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 150.877.832,56 | R$ 374,195372 | R$ 0,00 | R$ 125.368,54 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 150.877.238,24 | R$ 373,883228 | R$ 0,00 | R$ 50.521,65 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 150.990.158,62 | R$ 374,037804 | R$ 0,00 | R$ 23.354,93 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 150.993.704,59 | R$ 373,988741 | R$ 0,00 | R$ 288.495,95 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 151.006.688,20 | R$ 373,307640 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 150.693.534,52 | R$ 372,582830 | R$ 5.000,00 | R$ 13.250,82 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 150.504.953,03 | R$ 372,096198 | R$ 37.000,00 | R$ 405.566,73 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 150.916.608,29 | R$ 372,202466 | R$ 0,00 | R$ 16.332,22 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 151.385.260,88 | R$ 373,317894 | R$ 38.126,92 | R$ 119.651,32 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 151.423.330,63 | R$ 373,210792 | R$ 0,00 | R$ 166.716,11 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 151.239.348,61 | R$ 372,347382 | R$ 0,00 | R$ 61.786,80 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 151.048.340,15 | R$ 371,725261 | R$ 25.000,00 | R$ 34.367,29 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 150.691.150,52 | R$ 370,823232 | R$ 58.502,72 | R$ 47.012,81 | 4 |