Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,80
24/06/2024
-
2
Dias
0
6,50%
Fundo/Casca
FENP FI MULT CRED PRIV
23.600.988/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
FENP FI MULT CRED PRIV
23.600.988/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,799239 | R$ 0,00 | R$ 10.618.811,39 | 0 |
| 21/06/2024 | R$ 10.638.084,08 | R$ 1,802504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 10.610.114,74 | R$ 1,797765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 10.623.261,68 | R$ 1,799993 | R$ 0,00 | R$ 776.172,56 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 11.363.710,56 | R$ 1,794352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 11.361.430,84 | R$ 1,793992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 11.363.203,41 | R$ 1,794272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 11.369.459,58 | R$ 1,795260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 11.387.305,52 | R$ 1,798078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 11.374.792,67 | R$ 1,796102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 11.367.932,92 | R$ 1,795019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 11.346.901,01 | R$ 1,791698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 11.383.250,64 | R$ 1,797438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 11.364.478,50 | R$ 1,794473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 11.356.628,50 | R$ 1,793234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 11.342.915,60 | R$ 1,791069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 11.331.233,52 | R$ 1,789224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 11.297.856,26 | R$ 1,783954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 11.314.746,06 | R$ 1,786621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 11.321.009,77 | R$ 1,787610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 11.312.479,10 | R$ 1,786263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 11.298.644,86 | R$ 1,784078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |