Patrimônio líquido
R$ 12.526.425,09
classe
R$ 12.526.425,09
R$ 276,59
20/08/2026
R$ 50.000,00
30
Dias úteis
3
6,22%
Fundo/Casca
GAVEA MACRO PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
24.300.666/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GAVEA MACRO PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
24.300.666/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.526.425,09 | R$ 276,589762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 12.515.472,11 | R$ 276,347915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 12.526.068,13 | R$ 276,581880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 12.515.842,90 | R$ 276,356102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 12.514.427,38 | R$ 276,324847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 12.504.419,30 | R$ 276,103863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 12.494.687,49 | R$ 275,888980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 12.492.451,97 | R$ 275,839619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 12.469.412,01 | R$ 275,330885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 12.462.375,66 | R$ 275,175518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 12.453.307,82 | R$ 274,975296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 12.459.807,19 | R$ 275,118805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 12.454.345,22 | R$ 274,998202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 12.432.927,99 | R$ 274,525299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 12.410.048,42 | R$ 274,020107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 12.395.101,28 | R$ 273,690066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 12.399.966,17 | R$ 273,797486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 12.438.554,97 | R$ 274,649546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 12.436.293,04 | R$ 274,599601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 12.408.757,02 | R$ 273,991592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 12.389.282,11 | R$ 273,561576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 12.360.451,82 | R$ 272,924989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |