Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
02/10/2024
-
31
Dias
0
-34,29%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SICAFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23.600.990/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SICAFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23.600.990/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,242853 | R$ 0,00 | R$ 6.125.029,25 | 0 |
| 01/10/2024 | R$ 6.154.709,75 | R$ 1,248875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 6.140.424,54 | R$ 1,245977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 6.159.421,29 | R$ 1,249832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 6.154.703,45 | R$ 1,248874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 6.163.799,78 | R$ 1,250720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 6.155.016,35 | R$ 1,248938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 6.117.507,00 | R$ 1,241327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 6.130.799,78 | R$ 1,244024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 6.162.342,93 | R$ 1,250424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 6.191.506,45 | R$ 1,256342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 6.177.404,56 | R$ 1,253481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 6.187.449,38 | R$ 1,255519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 6.182.662,90 | R$ 1,254548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 6.166.625,38 | R$ 1,251293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 6.188.808,99 | R$ 1,255795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 6.194.419,67 | R$ 1,256933 | R$ 0,00 | R$ 502.717,68 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 6.679.399,55 | R$ 1,253604 | R$ 0,00 | R$ 603.028,41 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 7.283.199,09 | R$ 1,253737 | R$ 0,00 | R$ 653.290,86 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 7.919.076,36 | R$ 1,250986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 7.900.641,20 | R$ 1,248074 | R$ 0,00 | R$ 703.079,20 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 8.560.201,21 | R$ 1,241761 | R$ 0,00 | R$ 802.922,05 | 1 |