Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,46
11/10/2024
-
1
Dias
0
10,58%
Fundo/Casca
MACUCO FI MULT CRED PRIV IE
23.034.772/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
MACUCO FI MULT CRED PRIV IE
23.034.772/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/02/2025, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,464160 | R$ 0,00 | R$ 2.451.459,83 | 0 |
| 10/10/2024 | R$ 2.459.923,24 | R$ 2,472667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 2.459.167,65 | R$ 2,471907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 2.457.809,05 | R$ 2,470542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 2.458.341,82 | R$ 2,471077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 2.458.376,39 | R$ 2,471112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 2.457.210,27 | R$ 2,469940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 2.454.585,08 | R$ 2,467301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 2.453.657,70 | R$ 2,466369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.452.878,27 | R$ 2,465585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 2.451.478,35 | R$ 2,464178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 2.450.250,13 | R$ 2,462944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 2.449.453,61 | R$ 2,462143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 2.448.216,87 | R$ 2,460900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 2.447.337,59 | R$ 2,460016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 2.446.522,21 | R$ 2,459196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 2.445.692,58 | R$ 2,458362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 2.444.721,54 | R$ 2,457386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 2.443.685,62 | R$ 2,456345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 2.442.559,39 | R$ 2,455213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 2.441.466,23 | R$ 2,454114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 2.440.900,53 | R$ 2,453545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |