Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 131,90
04/12/2020
-
1
Dias
0
-2,27%
Fundo/Casca
MALDIVAS FC MULT CRED PRIV IE
21.256.871/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MALDIVAS FC MULT CRED PRIV IE
21.256.871/0001-40
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 131,895475 | R$ 0,00 | R$ 13.189.547,50 | 0 |
| 03/12/2020 | R$ 13.159.595,92 | R$ 131,595959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 13.107.644,68 | R$ 131,076446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 13.092.562,99 | R$ 130,925629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 13.031.370,86 | R$ 130,313708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 13.050.380,78 | R$ 130,503807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 13.022.950,73 | R$ 130,229507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 13.007.481,15 | R$ 130,074811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 12.992.038,07 | R$ 129,920380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 12.953.571,83 | R$ 129,535718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 12.922.318,64 | R$ 129,223186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 12.941.796,61 | R$ 129,417966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 12.921.446,34 | R$ 129,214463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 12.953.803,42 | R$ 129,538034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 12.937.241,29 | R$ 129,372412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 12.912.575,22 | R$ 129,125752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 12.853.010,61 | R$ 128,530106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 12.913.484,10 | R$ 129,134841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 12.924.022,46 | R$ 129,240224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2020 | R$ 12.955.037,07 | R$ 129,550370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2020 | R$ 12.932.505,23 | R$ 129,325052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2020 | R$ 12.897.509,75 | R$ 128,975097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |