Patrimônio líquido
R$ 52.679.776,81
classe
R$ 52.679.776,81
R$ 14,83
02/09/2026
-
5
Dias
4
10,18%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23.176.627/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23.176.627/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/09/2026, 12h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | R$ 52.679.776,81 | R$ 14,834380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 52.624.599,42 | R$ 14,818842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 52.589.866,12 | R$ 14,809062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 52.584.951,29 | R$ 14,807678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 52.579.321,59 | R$ 14,806092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 52.543.367,52 | R$ 14,795968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 52.520.827,58 | R$ 14,789621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 52.485.072,01 | R$ 14,779552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 52.462.869,23 | R$ 14,773300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 52.431.868,04 | R$ 14,764570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 52.393.529,35 | R$ 14,753774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 52.345.869,50 | R$ 14,740353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 52.323.046,78 | R$ 14,733927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 52.273.300,26 | R$ 14,719918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 52.255.559,59 | R$ 14,714923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 52.243.345,87 | R$ 14,711483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 52.208.000,53 | R$ 14,701530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 52.182.423,34 | R$ 14,694328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 52.172.691,26 | R$ 14,691587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 52.107.707,82 | R$ 14,673288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 52.101.646,06 | R$ 14,671581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 52.073.880,08 | R$ 14,663762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |