Patrimônio líquido
R$ 52.208.000,53
classe
R$ 52.208.000,53
R$ 14,70
11/08/2026
-
5
Dias
4
9,88%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23.176.627/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23.176.627/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 21h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 52.208.000,53 | R$ 14,701530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 52.182.423,34 | R$ 14,694328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 52.172.691,26 | R$ 14,691587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 52.107.707,82 | R$ 14,673288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 52.101.646,06 | R$ 14,671581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 52.073.880,08 | R$ 14,663762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 52.053.724,73 | R$ 14,658087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 52.007.816,30 | R$ 14,645159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 51.948.359,27 | R$ 14,628416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 51.882.205,54 | R$ 14,609788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 51.899.336,73 | R$ 14,614612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 51.887.674,00 | R$ 14,611328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 51.856.502,70 | R$ 14,602550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 51.802.832,32 | R$ 14,587437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 51.775.343,20 | R$ 14,579696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 51.784.269,96 | R$ 14,582210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 51.783.745,45 | R$ 14,582062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 51.765.022,35 | R$ 14,576790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 51.768.930,21 | R$ 14,577890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 51.742.209,35 | R$ 14,570366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 51.706.594,49 | R$ 14,560337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 51.649.912,01 | R$ 14,544375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |