Fundos | ANBIMA Data

classe

XPRES FIA

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.422.762/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7.828,96

26/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

38,34%

Estruturação da classe

XPRES FIA

03.422.762/0001-74

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

XPRES FIA

03.422.762/0001-74

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2019	R$ 0,00	R$ 7.828,960488	R$ 0,00	R$ 22.661.951,68	0
25/06/2019	R$ 22.589.528,30	R$ 7.803,940587	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/06/2019	R$ 22.984.140,99	R$ 7.940,266319	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/06/2019	R$ 22.764.369,49	R$ 7.864,342479	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/06/2019	R$ 22.197.185,83	R$ 7.668,399141	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/06/2019	R$ 21.953.436,20	R$ 7.584,191644	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/06/2019	R$ 21.922.219,68	R$ 7.573,407361	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/06/2019	R$ 21.871.437,41	R$ 7.555,863754	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/06/2019	R$ 22.067.944,29	R$ 7.623,750431	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/06/2019	R$ 21.850.504,40	R$ 7.548,632086	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/06/2019	R$ 22.089.870,01	R$ 7.631,325049	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/06/2019	R$ 21.797.120,30	R$ 7.530,189633	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/06/2019	R$ 21.994.916,92	R$ 7.598,521871	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/06/2019	R$ 21.854.428,79	R$ 7.549,987834	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/06/2019	R$ 21.607.686,46	R$ 7.464,746460	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/06/2019	R$ 21.699.974,55	R$ 7.496,628964	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/06/2019	R$ 21.534.584,55	R$ 7.439,492148	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2019	R$ 21.757.251,59	R$ 7.516,416300	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/05/2019	R$ 21.843.308,49	R$ 7.546,146135	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2019	R$ 21.610.532,99	R$ 7.465,729839	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/05/2019	R$ 21.320.191,80	R$ 7.365,426490	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/05/2019	R$ 20.918.152,08	R$ 7.226,534961	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.