Patrimônio líquido
R$ 373.561.692,83
classe
R$ 373.561.692,83
R$ 254,06
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
13,36%
Fundo/Casca
BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
20.934.274/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
20.934.274/0001-65
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 373.561.692,83 | R$ 254,059292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 373.394.005,41 | R$ 253,945248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 373.152.297,94 | R$ 253,780862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 372.949.016,45 | R$ 253,642611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 372.726.994,84 | R$ 253,491614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 372.585.866,68 | R$ 253,395633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 372.406.612,85 | R$ 253,273722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 372.218.044,53 | R$ 253,145477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 372.076.187,85 | R$ 253,049000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 371.917.393,12 | R$ 252,941004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 371.687.808,07 | R$ 252,784863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 371.536.376,55 | R$ 252,681874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 371.323.080,08 | R$ 252,536811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 371.148.664,12 | R$ 252,418191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 370.884.049,71 | R$ 252,238227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 370.682.160,99 | R$ 252,100922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 370.449.124,50 | R$ 251,942434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 370.234.367,68 | R$ 251,796378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 369.977.079,49 | R$ 251,621397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 369.728.137,12 | R$ 251,452091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 369.404.159,44 | R$ 251,231754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 369.307.876,11 | R$ 251,166271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |