Patrimônio líquido
R$ 369.977.079,55
classe
R$ 369.977.079,55
R$ 251,62
27/07/2026
-
0
Dias úteis
1
13,47%
Fundo/Casca
BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
20.934.274/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
BPC ORKESTRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
20.934.274/0001-65
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 28/07/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 369.977.079,55 | R$ 251,621397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 369.728.137,19 | R$ 251,452091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 369.404.159,50 | R$ 251,231754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 369.307.876,15 | R$ 251,166271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 369.151.117,09 | R$ 251,059659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 368.963.635,07 | R$ 250,932153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 368.782.629,22 | R$ 250,809051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 368.696.211,81 | R$ 250,750278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 368.551.256,15 | R$ 250,651694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 368.352.705,49 | R$ 250,516660 | R$ 243.847.005,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 124.402.205,24 | R$ 250,308419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 124.445.708,42 | R$ 250,395951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 124.237.026,07 | R$ 249,976064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 124.085.608,18 | R$ 249,671397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 124.059.377,36 | R$ 249,618619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 124.073.874,55 | R$ 249,647788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 123.941.690,85 | R$ 249,381823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 123.772.450,21 | R$ 249,041295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 123.791.392,69 | R$ 249,079409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 123.866.497,71 | R$ 249,230527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 123.718.285,74 | R$ 248,932312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 123.622.056,46 | R$ 248,738690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |