Patrimônio líquido
R$ 193.139.129,44
classe
R$ 193.139.129,44
R$ 2,25
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
26
10,51%
Fundo/Casca
UBS PORT INFLAÇÃO FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.722.164/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PORT INFLAÇÃO FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.722.164/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 193.139.129,44 | R$ 2,253219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 192.763.285,02 | R$ 2,248835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 192.135.806,29 | R$ 2,241514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 192.164.961,63 | R$ 2,241854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 191.395.755,28 | R$ 2,232881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 191.475.678,85 | R$ 2,233813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 191.547.922,59 | R$ 2,234656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 191.341.363,12 | R$ 2,232246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 191.174.567,05 | R$ 2,230300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 191.519.478,39 | R$ 2,234324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 190.613.343,40 | R$ 2,223753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 190.937.664,11 | R$ 2,227536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 190.787.692,99 | R$ 2,225787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 190.827.125,22 | R$ 2,226247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 190.136.401,27 | R$ 2,218189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 189.305.120,24 | R$ 2,208491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 188.346.098,16 | R$ 2,197302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 189.380.013,63 | R$ 2,209364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 189.795.981,71 | R$ 2,214217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 189.739.762,49 | R$ 2,213561 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 187.947.419,95 | R$ 2,205437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 187.932.400,27 | R$ 2,205261 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 26 |