Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PORT EQUITY INCOME FCFI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.781.956/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,55

29/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,16%

Estruturação da classe

CSHG PORT EQUITY INCOME FCFI AÇÕES

23.781.956/0001-73

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PORT EQUITY INCOME FCFI AÇÕES

23.781.956/0001-73

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,547833	R$ 0,00	R$ 25.059.745,34	0
26/07/2019	R$ 24.986.571,99	R$ 1,543313	R$ 0,00	R$ 0,00	23
25/07/2019	R$ 24.951.586,32	R$ 1,541152	R$ 0,00	R$ 0,00	23
24/07/2019	R$ 25.070.131,25	R$ 1,548474	R$ 0,00	R$ 0,00	23
23/07/2019	R$ 25.106.797,10	R$ 1,550739	R$ 0,00	R$ 0,00	23
22/07/2019	R$ 25.115.653,19	R$ 1,551286	R$ 0,00	R$ 0,00	23
19/07/2019	R$ 25.102.451,57	R$ 1,550471	R$ 0,00	R$ 0,00	23
18/07/2019	R$ 25.189.933,59	R$ 1,555874	R$ 0,00	R$ 0,00	23
17/07/2019	R$ 25.166.387,97	R$ 1,554420	R$ 0,00	R$ 0,00	23
16/07/2019	R$ 25.141.442,72	R$ 1,552879	R$ 0,00	R$ 0,00	23
15/07/2019	R$ 25.133.141,16	R$ 1,552366	R$ 0,00	R$ 0,00	23
12/07/2019	R$ 25.154.897,49	R$ 1,553710	R$ 0,00	R$ 0,00	23
11/07/2019	R$ 25.259.908,95	R$ 1,560196	R$ 0,00	R$ 0,00	23
10/07/2019	R$ 25.285.146,70	R$ 1,561755	R$ 0,00	R$ 0,00	23
09/07/2019	R$ 25.113.477,05	R$ 1,551152	R$ 0,00	R$ 0,00	23
08/07/2019	R$ 25.113.384,22	R$ 1,551146	R$ 0,00	R$ 0,00	23
05/07/2019	R$ 25.076.889,67	R$ 1,548892	R$ 0,00	R$ 0,00	23
04/07/2019	R$ 25.045.197,83	R$ 1,546934	R$ 0,00	R$ 0,00	23
03/07/2019	R$ 24.930.744,31	R$ 1,539865	R$ 0,00	R$ 0,00	23
02/07/2019	R$ 24.801.895,60	R$ 1,531906	R$ 0,00	R$ 0,00	23
01/07/2019	R$ 24.830.388,70	R$ 1,533666	R$ 0,00	R$ 0,00	23
28/06/2019	R$ 24.876.414,77	R$ 1,536509	R$ 0,00	R$ 200.000,00	23

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.