Patrimônio líquido
R$ 45.300.029,01
classe
R$ 45.300.029,01
R$ 222,28
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,98%
Fundo/Casca
ARAPAIMA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
24.271.024/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ARAPAIMA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
24.271.024/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.300.029,01 | R$ 222,281157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.272.532,51 | R$ 222,146235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.153.177,15 | R$ 221,560575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.175.942,67 | R$ 221,672282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.162.568,04 | R$ 221,606655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.174.654,31 | R$ 221,665960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.130.505,04 | R$ 221,449326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.116.584,78 | R$ 221,381021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.172.804,89 | R$ 221,656885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.179.999,07 | R$ 221,692186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.104.964,44 | R$ 221,324001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.162.543,62 | R$ 221,606535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.121.674,75 | R$ 221,405997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.062.157,69 | R$ 221,113954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.936.647,07 | R$ 220,498091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.837.692,89 | R$ 220,012536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.665.772,47 | R$ 219,168945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.765.632,41 | R$ 219,658945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.711.211,50 | R$ 219,391909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.619.369,97 | R$ 218,941255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.584.210,53 | R$ 218,768732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.648.244,29 | R$ 219,082937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |