Patrimônio líquido
R$ 1.300.464,96
classe
R$ 1.300.464,96
R$ 1,81
20/08/2026
R$ 500.000,00
4
Dias úteis
11
20,11%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS PERFORMANCE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
23.379.114/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS PERFORMANCE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
23.379.114/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.300.464,96 | R$ 1,811852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 1.299.904,51 | R$ 1,811071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 1.299.357,00 | R$ 1,810308 | R$ 0,00 | R$ 301,28 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 1.299.071,56 | R$ 1,809491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 1.298.506,80 | R$ 1,808704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 1.297.955,93 | R$ 1,807937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 1.297.396,66 | R$ 1,807158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 1.296.843,79 | R$ 1,806388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 1.296.288,52 | R$ 1,805615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 1.295.736,79 | R$ 1,804846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 1.295.188,51 | R$ 1,804082 | R$ 0,00 | R$ 501,41 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 1.296.499,33 | R$ 1,805209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 1.295.951,40 | R$ 1,804446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 1.295.354,15 | R$ 1,803615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 1.294.784,38 | R$ 1,802822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 1.294.253,98 | R$ 1,802083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 1.293.688,33 | R$ 1,801295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 1.293.133,35 | R$ 1,800523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 1.292.586,09 | R$ 1,799761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 1.292.037,18 | R$ 1,798996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 1.291.482,68 | R$ 1,798224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 1.290.923,15 | R$ 1,797445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |