Patrimônio líquido
R$ 411.350.229,41
classe
R$ 411.350.229,41
R$ 2,56
20/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,61%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
14.843.784/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
14.843.784/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 411.350.229,41 | R$ 2,555150 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 411.139.489,96 | R$ 2,553841 | R$ 684.240,00 | R$ 90.692,32 | 39 |
| 18/08/2026 | R$ 410.333.414,00 | R$ 2,552519 | R$ 72.690,00 | R$ 559.350,78 | 39 |
| 17/08/2026 | R$ 410.592.473,45 | R$ 2,551105 | R$ 0,00 | R$ 86.186,39 | 39 |
| 14/08/2026 | R$ 410.458.515,15 | R$ 2,549738 | R$ 0,00 | R$ 340.740,31 | 39 |
| 13/08/2026 | R$ 410.584.854,67 | R$ 2,548407 | R$ 0,00 | R$ 174.324,98 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 410.545.258,68 | R$ 2,547080 | R$ 0,00 | R$ 89.021,93 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 410.419.510,02 | R$ 2,545747 | R$ 863.630,00 | R$ 211.468,16 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 409.555.415,15 | R$ 2,544431 | R$ 115.000,00 | R$ 195.500,00 | 40 |
| 07/08/2026 | R$ 409.421.792,16 | R$ 2,543101 | R$ 16.436.580,00 | R$ 11.000,00 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 392.792.793,71 | R$ 2,541784 | R$ 0,00 | R$ 342.259,85 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 392.928.164,04 | R$ 2,540447 | R$ 121.570,00 | R$ 130.130,59 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 392.729.015,62 | R$ 2,539104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 392.524.969,74 | R$ 2,537785 | R$ 243.390,00 | R$ 201.259,58 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 392.277.319,06 | R$ 2,536456 | R$ 927.680,00 | R$ 628.346,43 | 40 |
| 30/07/2026 | R$ 391.769.183,23 | R$ 2,535105 | R$ 310.000,00 | R$ 1.856.187,81 | 40 |
| 29/07/2026 | R$ 393.106.399,19 | R$ 2,533758 | R$ 2.139.650,00 | R$ 115.920,00 | 40 |
| 28/07/2026 | R$ 390.874.111,81 | R$ 2,532407 | R$ 1.355.000,00 | R$ 47.000,00 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 389.361.895,15 | R$ 2,531079 | R$ 0,00 | R$ 46.228,44 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 389.205.116,66 | R$ 2,529759 | R$ 0,00 | R$ 2.631.198,94 | 40 |
| 23/07/2026 | R$ 391.629.635,64 | R$ 2,528425 | R$ 0,00 | R$ 1.696.809,96 | 40 |
| 22/07/2026 | R$ 393.118.751,53 | R$ 2,527090 | R$ 105.680,00 | R$ 331.905,27 | 40 |