Patrimônio líquido
R$ 2.090.044.394,77
classe
R$ 2.090.044.394,77
R$ 2,57
24/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,59%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI
23.668.524/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CL ÚNICA DO G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI
23.668.524/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | R$ 2.090.044.394,77 | R$ 2,570178 | - | - | - |
| 21/08/2026 | R$ 2.088.973.359,88 | R$ 2,568861 | R$ 35.796.263,29 | R$ 185.457.430,54 | 436 |
| 20/08/2026 | R$ 2.237.489.861,38 | R$ 2,567547 | R$ 8.791.293,75 | R$ 87.582.690,39 | 436 |
| 19/08/2026 | R$ 2.315.097.993,31 | R$ 2,566235 | R$ 18.172.149,99 | R$ 25.324.688,23 | 439 |
| 18/08/2026 | R$ 2.321.059.334,28 | R$ 2,564919 | R$ 16.420.859,84 | R$ 52.636.616,96 | 440 |
| 17/08/2026 | R$ 2.356.044.046,57 | R$ 2,563580 | R$ 536.334.649,38 | R$ 10.935.757,30 | 440 |
| 14/08/2026 | R$ 1.829.693.506,36 | R$ 2,562247 | R$ 4.119.853,88 | R$ 28.198.691,46 | 437 |
| 13/08/2026 | R$ 1.852.812.139,66 | R$ 2,560920 | R$ 17.439.599,80 | R$ 5.903.753,39 | 439 |
| 12/08/2026 | R$ 1.840.325.429,91 | R$ 2,559597 | R$ 25.932.511,80 | R$ 5.405.206,86 | 437 |
| 11/08/2026 | R$ 1.818.854.740,70 | R$ 2,558270 | R$ 4.703.470,17 | R$ 16.421.889,17 | 434 |
| 10/08/2026 | R$ 1.829.627.271,60 | R$ 2,556949 | R$ 20.122.808,41 | R$ 2.133.137,80 | 434 |
| 07/08/2026 | R$ 1.810.715.505,82 | R$ 2,555647 | R$ 141.141.738,75 | R$ 61.558.020,14 | 432 |
| 06/08/2026 | R$ 1.730.230.199,51 | R$ 2,554316 | R$ 8.845.680,57 | R$ 42.059.809,81 | 433 |
| 05/08/2026 | R$ 1.762.522.807,99 | R$ 2,552981 | R$ 22.502.435,17 | R$ 9.475.246,70 | 431 |
| 04/08/2026 | R$ 1.748.583.337,16 | R$ 2,551650 | R$ 5.268.335,66 | R$ 13.602.263,87 | 427 |
| 03/08/2026 | R$ 1.756.003.620,73 | R$ 2,550323 | R$ 24.084.165,76 | R$ 9.838.784,01 | 426 |
| 31/07/2026 | R$ 1.740.848.141,92 | R$ 2,548991 | R$ 3.873.693,68 | R$ 3.386.842,99 | 425 |
| 30/07/2026 | R$ 1.739.444.447,91 | R$ 2,547648 | R$ 32.134.533,16 | R$ 14.602.459,59 | 425 |
| 29/07/2026 | R$ 1.721.009.667,00 | R$ 2,546312 | R$ 61.376.754,10 | R$ 10.232.585,87 | 427 |
| 28/07/2026 | R$ 1.668.990.346,53 | R$ 2,544978 | R$ 13.123.974,51 | R$ 19.585.967,83 | 426 |
| 27/07/2026 | R$ 1.674.579.275,24 | R$ 2,543651 | R$ 19.123.827,17 | R$ 1.710.206,22 | 426 |
| 24/07/2026 | R$ 1.656.304.108,56 | R$ 2,542329 | R$ 12.808.441,64 | R$ 11.729.173,65 | 424 |