Patrimônio líquido
R$ 2.070.776.363,82
classe
R$ 2.070.776.363,82
R$ 2,58
04/09/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,55%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI
23.668.524/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CL ÚNICA DO G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI
23.668.524/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 02h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 2.070.776.363,82 | R$ 2,582027 | - | - | - |
| 03/09/2026 | R$ 2.069.731.351,00 | R$ 2,580724 | R$ 23.461.393,97 | R$ 7.449.260,96 | 443 |
| 02/09/2026 | R$ 2.052.682.172,39 | R$ 2,579421 | R$ 50.526.265,73 | R$ 67.428.813,98 | 444 |
| 01/09/2026 | R$ 2.068.518.477,78 | R$ 2,578092 | R$ 20.293.832,69 | R$ 12.056.444,79 | 445 |
| 31/08/2026 | R$ 2.059.229.261,55 | R$ 2,576776 | R$ 32.156.994,69 | R$ 61.900.752,87 | 441 |
| 28/08/2026 | R$ 2.087.904.022,03 | R$ 2,575458 | R$ 10.112.463,81 | R$ 16.193.983,39 | 441 |
| 27/08/2026 | R$ 2.092.917.644,10 | R$ 2,574144 | R$ 7.569.852,52 | R$ 6.631.361,13 | 442 |
| 26/08/2026 | R$ 2.090.904.923,40 | R$ 2,572822 | R$ 12.713.005,00 | R$ 65.405.110,93 | 440 |
| 25/08/2026 | R$ 2.142.497.034,70 | R$ 2,571502 | R$ 3.679.773,96 | R$ 16.562.117,93 | 440 |
| 24/08/2026 | R$ 2.154.269.397,89 | R$ 2,570178 | R$ 77.376.990,14 | R$ 13.151.987,03 | 437 |
| 21/08/2026 | R$ 2.088.973.359,88 | R$ 2,568861 | R$ 35.796.263,29 | R$ 185.457.430,54 | 436 |
| 20/08/2026 | R$ 2.237.489.861,38 | R$ 2,567547 | R$ 8.791.293,75 | R$ 87.582.690,39 | 436 |
| 19/08/2026 | R$ 2.315.097.993,31 | R$ 2,566235 | R$ 18.172.149,99 | R$ 25.324.688,23 | 439 |
| 18/08/2026 | R$ 2.321.059.334,28 | R$ 2,564919 | R$ 16.420.859,84 | R$ 52.636.616,96 | 440 |
| 17/08/2026 | R$ 2.356.044.046,57 | R$ 2,563580 | R$ 536.334.649,38 | R$ 10.935.757,30 | 440 |
| 14/08/2026 | R$ 1.829.693.506,36 | R$ 2,562247 | R$ 4.119.853,88 | R$ 28.198.691,46 | 437 |
| 13/08/2026 | R$ 1.852.812.139,66 | R$ 2,560920 | R$ 17.439.599,80 | R$ 5.903.753,39 | 439 |
| 12/08/2026 | R$ 1.840.325.429,91 | R$ 2,559597 | R$ 25.932.511,80 | R$ 5.405.206,86 | 437 |
| 11/08/2026 | R$ 1.818.854.740,70 | R$ 2,558270 | R$ 4.703.470,17 | R$ 16.421.889,17 | 434 |
| 10/08/2026 | R$ 1.829.627.271,60 | R$ 2,556949 | R$ 20.122.808,41 | R$ 2.133.137,80 | 434 |
| 07/08/2026 | R$ 1.810.715.505,82 | R$ 2,555647 | R$ 141.141.738,75 | R$ 61.558.020,14 | 432 |
| 06/08/2026 | R$ 1.730.230.199,51 | R$ 2,554316 | R$ 8.845.680,57 | R$ 42.059.809,81 | 433 |