Patrimônio líquido
R$ 1.862.026.936,93
classe
R$ 1.862.026.936,93
R$ 2,62
22/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,24%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI
23.668.524/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CL ÚNICA DO G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI
23.668.524/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 04h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 1.862.026.936,93 | R$ 2,623282 | - | - | - |
| 21/10/2026 | R$ 1.861.073.576,99 | R$ 2,621939 | R$ 31.312.180,67 | R$ 47.020.840,84 | 427 |
| 20/10/2026 | R$ 1.875.786.708,48 | R$ 2,620548 | R$ 650.078,18 | R$ 5.386.326,07 | 428 |
| 19/10/2026 | R$ 1.879.547.883,71 | R$ 2,619189 | R$ 21.756.040,34 | R$ 8.930.736,46 | 426 |
| 16/10/2026 | R$ 1.865.780.957,59 | R$ 2,617868 | R$ 20.700.407,28 | R$ 8.028.176,85 | 429 |
| 15/10/2026 | R$ 1.852.234.381,91 | R$ 2,616633 | R$ 10.182.553,31 | R$ 85.205.859,13 | 428 |
| 14/10/2026 | R$ 1.926.424.171,18 | R$ 2,615501 | R$ 30.093.325,04 | R$ 36.088.198,46 | 429 |
| 13/10/2026 | R$ 1.931.500.852,07 | R$ 2,614258 | R$ 14.376.449,55 | R$ 5.909.392,90 | 429 |
| 09/10/2026 | R$ 1.922.070.890,95 | R$ 2,612949 | R$ 14.339.264,49 | R$ 13.284.297,78 | 429 |
| 08/10/2026 | R$ 1.920.032.595,84 | R$ 2,611612 | R$ 6.469.235,80 | R$ 6.532.738,63 | 429 |
| 07/10/2026 | R$ 1.919.309.346,06 | R$ 2,610542 | R$ 35.081.886,40 | R$ 15.523.292,04 | 428 |
| 06/10/2026 | R$ 1.898.773.166,49 | R$ 2,609198 | R$ 22.818.035,17 | R$ 26.921.219,49 | 430 |
| 05/10/2026 | R$ 1.901.933.749,33 | R$ 2,607906 | R$ 8.425.428,53 | R$ 4.850.180,88 | 429 |
| 02/10/2026 | R$ 1.897.404.186,32 | R$ 2,606595 | R$ 20.859.031,36 | R$ 25.216.799,77 | 431 |
| 01/10/2026 | R$ 1.900.822.785,05 | R$ 2,605308 | R$ 18.013.386,65 | R$ 18.455.760,64 | 431 |
| 30/09/2026 | R$ 1.900.142.819,14 | R$ 2,603770 | R$ 1.950.233,82 | R$ 89.279.517,35 | 431 |
| 29/09/2026 | R$ 1.986.566.623,44 | R$ 2,602584 | R$ 7.092.045,88 | R$ 15.644.948,13 | 432 |
| 28/09/2026 | R$ 1.994.174.206,64 | R$ 2,601350 | R$ 93.611.149,28 | R$ 66.345.667,82 | 432 |
| 25/09/2026 | R$ 1.966.041.221,01 | R$ 2,600203 | R$ 1.482.915,55 | R$ 29.905.844,00 | 432 |
| 24/09/2026 | R$ 1.993.491.274,79 | R$ 2,598935 | R$ 3.646.648,16 | R$ 20.496.034,82 | 433 |
| 23/09/2026 | R$ 2.009.345.815,79 | R$ 2,597649 | R$ 19.707.447,94 | R$ 2.741.225,81 | 433 |
| 22/09/2026 | R$ 1.991.391.256,22 | R$ 2,596360 | R$ 2.211.253,80 | R$ 18.037.617,62 | 433 |