Patrimônio líquido
R$ 1.901.933.749,33
classe
R$ 1.901.933.749,33
R$ 2,61
05/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
429
14,38%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI
23.668.524/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CL ÚNICA DO G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI
23.668.524/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2026, 00h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.901.933.749,33 | R$ 2,607906 | R$ 8.425.428,53 | R$ 4.850.180,88 | 429 |
| 02/10/2026 | R$ 1.897.404.186,32 | R$ 2,606595 | R$ 20.859.031,36 | R$ 25.216.799,77 | 431 |
| 01/10/2026 | R$ 1.900.822.785,05 | R$ 2,605308 | R$ 18.013.386,65 | R$ 18.455.760,64 | 431 |
| 30/09/2026 | R$ 1.900.142.819,14 | R$ 2,603770 | R$ 1.950.233,82 | R$ 89.279.517,35 | 431 |
| 29/09/2026 | R$ 1.986.566.623,44 | R$ 2,602584 | R$ 7.092.045,88 | R$ 15.644.948,13 | 432 |
| 28/09/2026 | R$ 1.994.174.206,64 | R$ 2,601350 | R$ 93.611.149,28 | R$ 66.345.667,82 | 432 |
| 25/09/2026 | R$ 1.966.041.221,01 | R$ 2,600203 | R$ 1.482.915,55 | R$ 29.905.844,00 | 432 |
| 24/09/2026 | R$ 1.993.491.274,79 | R$ 2,598935 | R$ 3.646.648,16 | R$ 20.496.034,82 | 433 |
| 23/09/2026 | R$ 2.009.345.815,79 | R$ 2,597649 | R$ 19.707.447,94 | R$ 2.741.225,81 | 433 |
| 22/09/2026 | R$ 1.991.391.256,22 | R$ 2,596360 | R$ 2.211.253,80 | R$ 18.037.617,62 | 433 |
| 21/09/2026 | R$ 2.006.215.734,66 | R$ 2,595064 | R$ 14.100.613,57 | R$ 5.729.996,27 | 431 |
| 18/09/2026 | R$ 1.996.857.445,40 | R$ 2,593781 | R$ 9.563.661,33 | R$ 18.612.413,28 | 430 |
| 17/09/2026 | R$ 2.004.891.674,23 | R$ 2,592469 | R$ 407.146.253,67 | R$ 402.082.792,54 | 431 |
| 16/09/2026 | R$ 1.998.818.484,94 | R$ 2,591160 | R$ 36.003.713,23 | R$ 12.841.567,98 | 434 |
| 15/09/2026 | R$ 1.974.654.556,66 | R$ 2,589846 | R$ 41.000.374,99 | R$ 5.306.071,73 | 433 |
| 14/09/2026 | R$ 1.937.972.275,26 | R$ 2,588527 | R$ 4.932.742,68 | R$ 142.225.152,26 | 432 |
| 11/09/2026 | R$ 2.074.216.897,76 | R$ 2,587220 | R$ 8.779.767,05 | R$ 4.078.021,32 | 432 |
| 10/09/2026 | R$ 2.068.472.522,75 | R$ 2,585916 | R$ 6.929.267,69 | R$ 12.623.456,63 | 433 |
| 09/09/2026 | R$ 2.073.133.175,10 | R$ 2,584628 | R$ 14.560.449,26 | R$ 9.461.964,01 | 434 |
| 08/09/2026 | R$ 2.066.988.240,44 | R$ 2,583320 | R$ 10.531.563,21 | R$ 16.206.604,43 | 432 |
| 04/09/2026 | R$ 2.071.626.160,06 | R$ 2,582027 | R$ 6.742.189,62 | R$ 5.892.393,38 | 444 |
| 03/09/2026 | R$ 2.069.731.351,00 | R$ 2,580724 | R$ 23.461.393,97 | R$ 7.449.260,96 | 443 |