Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,83
22/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,50%
Fundo/Casca
A&G FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.752.623/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
A&G FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.752.623/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,825178 | R$ 0,00 | R$ 37.414.446,19 | 0 |
| 19/04/2024 | R$ 37.410.423,23 | R$ 1,824981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 37.394.321,66 | R$ 1,824196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 37.393.956,59 | R$ 1,824178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 37.393.607,41 | R$ 1,824161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 37.585.096,25 | R$ 1,833502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 37.768.093,20 | R$ 1,842429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 37.869.939,28 | R$ 1,847398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 37.916.752,15 | R$ 1,849681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 38.200.362,30 | R$ 1,863517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 38.086.772,62 | R$ 1,857975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 37.977.463,26 | R$ 1,852643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 38.060.663,45 | R$ 1,856702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 38.077.009,71 | R$ 1,857499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 38.087.903,90 | R$ 1,858031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 38.083.637,97 | R$ 1,857822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 38.203.995,84 | R$ 1,863694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 38.202.565,64 | R$ 1,863624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 38.096.134,01 | R$ 1,858432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 38.116.305,64 | R$ 1,859416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 38.101.387,24 | R$ 1,858688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 38.183.190,89 | R$ 1,862679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |