Patrimônio líquido
R$ 41.852.272,87
classe
R$ 41.852.272,87
R$ 271,40
18/08/2026
-
1
Dias
1
10,94%
Fundo/Casca
OURO VERDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.843.748/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
OURO VERDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.843.748/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 41.852.272,87 | R$ 271,400166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.889.117,33 | R$ 271,639092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.885.688,33 | R$ 271,616856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.908.289,15 | R$ 271,763415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.859.386,03 | R$ 271,446293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.844.140,91 | R$ 271,347432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.908.184,19 | R$ 271,762735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.920.175,57 | R$ 271,840496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.822.164,30 | R$ 271,204920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.894.982,48 | R$ 271,677125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.849.932,97 | R$ 271,384992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.777.335,72 | R$ 270,914219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.633.374,92 | R$ 269,980674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.513.577,21 | R$ 269,203820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.323.818,05 | R$ 267,973285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.449.060,24 | R$ 268,785446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.397.514,63 | R$ 268,451187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.294.998,26 | R$ 267,786397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.262.546,32 | R$ 267,575956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.341.437,39 | R$ 268,087542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.361.410,26 | R$ 268,217060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 41.364.386,75 | R$ 268,236362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |