Patrimônio líquido
R$ 39.142.832,84
classe
R$ 39.142.832,84
R$ 276,68
02/10/2026
-
1
Dias
1
11,53%
Fundo/Casca
OURO VERDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.843.748/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
OURO VERDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.843.748/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 39.142.832,84 | R$ 276,684969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 39.152.605,95 | R$ 276,754051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 39.107.705,16 | R$ 276,439330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 39.085.020,89 | R$ 276,276319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 38.987.822,53 | R$ 275,589263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 39.080.496,09 | R$ 276,244335 | R$ 0,00 | R$ 3.518.789,96 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 42.545.744,97 | R$ 275,897136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 42.580.105,55 | R$ 276,119955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 42.677.215,47 | R$ 276,749685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 42.662.774,26 | R$ 276,656038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 42.498.050,88 | R$ 275,587854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 42.524.519,87 | R$ 275,759498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 42.418.295,18 | R$ 275,070660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 42.413.328,63 | R$ 275,038454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 42.466.191,09 | R$ 275,381252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 42.523.227,42 | R$ 275,751116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 42.674.017,15 | R$ 276,728945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 42.598.409,27 | R$ 276,238649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 42.669.341,83 | R$ 276,698627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 42.596.116,43 | R$ 276,223781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 42.591.595,72 | R$ 276,194465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 42.491.262,24 | R$ 275,543831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |