Patrimônio líquido
R$ 38.959.307,54
classe
R$ 38.959.307,54
R$ 287,09
20/08/2026
-
1
Dias
1
12,69%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
14.843.603/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
14.843.603/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.959.307,54 | R$ 287,086478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.941.168,93 | R$ 286,952817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.837.091,04 | R$ 286,185879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.833.031,45 | R$ 286,155965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.751.955,81 | R$ 285,558528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.793.954,56 | R$ 285,868012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.806.049,97 | R$ 285,957141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.789.347,70 | R$ 285,834064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.795.733,99 | R$ 285,881124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.834.569,32 | R$ 286,167297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.744.604,28 | R$ 285,504355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.802.744,69 | R$ 285,932785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.758.951,37 | R$ 285,610077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.761.857,96 | R$ 285,631496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.638.279,24 | R$ 284,720859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.561.714,61 | R$ 284,156663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.472.757,78 | R$ 283,501151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.523.997,20 | R$ 283,878728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.496.446,46 | R$ 283,675710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.465.768,99 | R$ 283,449651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.338.733,96 | R$ 282,513545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.409.963,84 | R$ 283,038430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |