Fundos | ANBIMA Data

classe

KALLIS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.609.781/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.609.442,92

21/09/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,95%

Estruturação da classe

KALLIS FI MULT CRED PRIV IE

23.609.781/0001-11

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA

KALLIS FI MULT CRED PRIV IE

23.609.781/0001-11

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/09/2018	R$ 0,00	R$ 1.609.442,916717	R$ 0,00	R$ 3.891.467,20	0
20/09/2018	R$ 3.920.324,85	R$ 1.621.377,937894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 3.914.319,81	R$ 1.618.894,434566	R$ 0,00	R$ 6.200.000,00	1
18/09/2018	R$ 10.100.175,32	R$ 1.616.630,472363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 10.079.364,14	R$ 1.613.300,314777	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	1
14/09/2018	R$ 16.064.471,23	R$ 1.611.806,055584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 16.050.394,19	R$ 1.610.393,655536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 16.036.611,27	R$ 1.609.011,062134	R$ 0,00	R$ 700.000,00	1
11/09/2018	R$ 16.727.858,71	R$ 1.608.169,615759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 16.947.124,34	R$ 1.629.249,201100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 16.917.197,03	R$ 1.626.372,073401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 16.917.875,42	R$ 1.626.437,291825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 16.909.853,05	R$ 1.625.666,043483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 16.885.154,00	R$ 1.623.291,545800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 16.873.973,10	R$ 1.622.217,488790	R$ 0,00	R$ 2.650.000,00	1
30/08/2018	R$ 19.539.907,62	R$ 1.623.541,464415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 19.501.363,47	R$ 1.620.338,888721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 19.507.480,34	R$ 1.620.847,841462	R$ 0,00	R$ 3.100.000,00	1
27/08/2018	R$ 22.585.632,18	R$ 1.619.281,433216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 22.570.269,86	R$ 1.618.180,028779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 22.571.520,03	R$ 1.618.269,659731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 22.530.126,68	R$ 1.615.301,955709	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.