Fundos | ANBIMA Data

classe

FI-NGVJ FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.609.786/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,60

05/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,41%

Estruturação da classe

FI-NGVJ FI MULT CRED PRIV IE

23.609.786/0001-44

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA

FI-NGVJ FI MULT CRED PRIV IE

23.609.786/0001-44

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2019	R$ 0,00	R$ 0,600235	R$ 0,00	R$ 3.862.757,03	0
04/06/2019	R$ 3.869.854,28	R$ 0,601338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 3.869.387,90	R$ 0,601265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 3.868.930,49	R$ 0,601194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 3.869.945,10	R$ 0,601352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 3.869.955,43	R$ 0,601353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 3.865.960,52	R$ 0,600733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 3.848.976,06	R$ 0,598093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 3.834.576,38	R$ 0,595856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 3.836.604,69	R$ 0,596171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 3.840.326,81	R$ 0,596749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 3.842.017,48	R$ 0,597012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 3.814.105,98	R$ 0,592675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 3.793.921,89	R$ 0,589539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 3.801.290,21	R$ 0,590684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 3.822.546,97	R$ 0,593987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 3.829.155,57	R$ 0,595014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 3.824.741,00	R$ 0,594328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 3.855.008,11	R$ 0,599031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 3.862.884,68	R$ 0,600255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 3.866.367,30	R$ 0,600796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 3.852.526,76	R$ 0,598645	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.