Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
15/05/2018
R$ 500.000,00
3
Dias
0
6,16%
Fundo/Casca
CSHG GROVE ISLE FI MULT PREV - CRED PRIV
20.649.394/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GROVE ISLE FI MULT PREV - CRED PRIV
20.649.394/0001-10
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,236609 | R$ 0,00 | R$ 11.761.558,72 | 0 |
| 14/05/2018 | R$ 11.765.989,70 | R$ 1,237075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2018 | R$ 11.774.769,13 | R$ 1,237998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2018 | R$ 11.789.741,27 | R$ 1,239572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2018 | R$ 11.749.990,05 | R$ 1,235393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2018 | R$ 11.764.911,02 | R$ 1,236962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2018 | R$ 11.780.720,44 | R$ 1,238624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2018 | R$ 11.795.818,24 | R$ 1,240211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2018 | R$ 11.790.043,42 | R$ 1,239604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2018 | R$ 11.798.204,66 | R$ 1,240462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2018 | R$ 11.816.423,97 | R$ 1,242378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2018 | R$ 11.827.640,21 | R$ 1,243557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2018 | R$ 11.814.428,25 | R$ 1,242168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2018 | R$ 11.795.294,97 | R$ 1,240156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2018 | R$ 11.793.039,31 | R$ 1,239919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2018 | R$ 11.798.707,85 | R$ 1,240515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2018 | R$ 11.813.884,25 | R$ 1,242111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2018 | R$ 11.818.542,54 | R$ 1,242601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2018 | R$ 11.821.502,06 | R$ 1,242912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2018 | R$ 11.794.808,33 | R$ 1,240105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2018 | R$ 11.779.574,93 | R$ 1,238503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2018 | R$ 11.783.439,79 | R$ 1,238910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |