Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,45
23/09/2025
-
5
Dias
0
12,05%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NO NEWS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.620.522/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NO NEWS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.620.522/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/11/2025, 09h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,446721 | R$ 0,00 | R$ 45.729.463,44 | 0 |
| 22/09/2025 | R$ 45.705.348,15 | R$ 2,445431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 45.689.212,39 | R$ 2,444568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 45.666.976,61 | R$ 2,443378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 45.675.765,29 | R$ 2,443848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 45.594.596,49 | R$ 2,439505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 45.537.061,87 | R$ 2,436427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 45.461.558,32 | R$ 2,432387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 45.472.807,45 | R$ 2,432989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 45.419.911,68 | R$ 2,430159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 45.356.086,13 | R$ 2,426744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 45.347.628,50 | R$ 2,426292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 45.353.455,86 | R$ 2,426603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 45.259.940,85 | R$ 2,421600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 45.196.385,04 | R$ 2,418199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 45.198.670,65 | R$ 2,418322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 45.224.865,33 | R$ 2,419723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 45.226.942,34 | R$ 2,419834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 45.194.925,84 | R$ 2,418121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 45.091.057,44 | R$ 2,412564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 45.013.594,99 | R$ 2,408419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 45.003.753,28 | R$ 2,407893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |