Fundos | ANBIMA Data

classe

CAMELLOR FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.609.783/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,31

17/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,10%

Estruturação da classe

CAMELLOR FI MULT CRED PRIV IE

23.609.783/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT

CAMELLOR FI MULT CRED PRIV IE

23.609.783/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2024	R$ 0,00	R$ 2,309891	R$ 0,00	R$ 14.044.946,65	0
16/05/2024	R$ 14.065.505,65	R$ 2,313272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 14.055.852,71	R$ 2,311685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 14.009.389,29	R$ 2,304043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 13.997.896,07	R$ 2,302153	R$ 0,00	R$ 1.208.824,28	1
10/05/2024	R$ 15.201.944,63	R$ 2,301430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 15.206.787,02	R$ 2,302163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 15.208.397,20	R$ 2,302407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 15.194.082,03	R$ 2,300240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 15.193.674,84	R$ 2,300178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 15.197.993,21	R$ 2,300832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 15.164.946,17	R$ 2,295829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 15.149.118,47	R$ 2,293433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 15.153.356,32	R$ 2,294074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 15.151.886,74	R$ 2,293852	R$ 0,00	R$ 755.122,35	1
25/04/2024	R$ 15.859.779,93	R$ 2,287041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 15.870.290,51	R$ 2,288557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 15.880.333,89	R$ 2,290005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 15.883.509,07	R$ 2,290463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 15.882.130,99	R$ 2,290264	R$ 0,00	R$ 1.006.602,44	1
18/04/2024	R$ 16.871.193,20	R$ 2,287886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 16.861.072,48	R$ 2,286513	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.