Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC FI MULT CRED PRIV HOFFNUNG

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.045.077/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,27

02/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,26%

Estruturação da classe

FIC FI MULT CRED PRIV HOFFNUNG

23.045.077/0001-83

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FIC FI MULT CRED PRIV HOFFNUNG

23.045.077/0001-83

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,269331	R$ 0,00	R$ 21.132.073,90	0
01/08/2018	R$ 21.134.557,58	R$ 1,269480	R$ 0,00	R$ 2.517,98	1
31/07/2018	R$ 21.132.854,49	R$ 1,269226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 21.125.950,80	R$ 1,268812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 21.118.158,76	R$ 1,268344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 21.120.066,84	R$ 1,268458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 21.104.933,31	R$ 1,267549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 21.093.820,19	R$ 1,266882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 21.093.328,91	R$ 1,266852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 21.078.526,84	R$ 1,265963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 21.075.954,13	R$ 1,265809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 21.073.465,08	R$ 1,265659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 21.061.646,24	R$ 1,264950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 21.054.121,98	R$ 1,264498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 21.042.999,98	R$ 1,263830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 21.028.718,27	R$ 1,262972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 21.031.608,19	R$ 1,263146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 21.026.411,90	R$ 1,262833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 21.020.988,58	R$ 1,262508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 21.010.320,19	R$ 1,261867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 21.008.974,68	R$ 1,261786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 20.999.020,61	R$ 1,261188	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.