Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 126,09
12/06/2018
R$ 20.000,00
6
Dias
0
7,37%
Fundo/Casca
FEEDER ICATU FC FI RF CRED PRIV
20.934.449/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
JPMORGAN
Gestor
JPMORGAN
Classe
FEEDER ICATU FC FI RF CRED PRIV
20.934.449/0001-34
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 126,092434 | R$ 0,00 | R$ 46.873.539,99 | 0 |
| 11/06/2018 | R$ 46.863.885,89 | R$ 126,066464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 08/06/2018 | R$ 46.863.966,27 | R$ 126,066681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 07/06/2018 | R$ 46.862.421,18 | R$ 126,062524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/06/2018 | R$ 46.851.862,54 | R$ 126,034121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/06/2018 | R$ 46.841.148,94 | R$ 126,005301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 04/06/2018 | R$ 46.830.446,47 | R$ 125,976510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 01/06/2018 | R$ 46.819.972,06 | R$ 125,948334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/05/2018 | R$ 46.808.855,07 | R$ 125,918428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/05/2018 | R$ 46.798.255,57 | R$ 125,889915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/05/2018 | R$ 46.787.722,32 | R$ 125,861580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 25/05/2018 | R$ 46.777.069,13 | R$ 125,832922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 24/05/2018 | R$ 46.766.370,73 | R$ 125,804143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 23/05/2018 | R$ 46.755.814,54 | R$ 125,775746 | R$ 0,00 | R$ 1.207.743,26 | 35 |
| 22/05/2018 | R$ 47.952.980,92 | R$ 125,748010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 21/05/2018 | R$ 47.942.743,02 | R$ 125,721163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/05/2018 | R$ 47.931.865,05 | R$ 125,692638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/05/2018 | R$ 47.921.570,59 | R$ 125,665643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 16/05/2018 | R$ 47.911.370,47 | R$ 125,638895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 15/05/2018 | R$ 47.900.266,53 | R$ 125,609776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 14/05/2018 | R$ 47.889.885,72 | R$ 125,582555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 11/05/2018 | R$ 47.879.339,30 | R$ 125,554899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |