Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 1501 FI MULT PREV CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.345.271/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,38

10/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,09%

Estruturação da classe

CSHG 1501 FI MULT PREV CRED PRIV

22.345.271/0001-11

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 1501 FI MULT PREV CRED PRIV

22.345.271/0001-11

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,378122	R$ 0,00	R$ 12.726.852,28	0
09/05/2019	R$ 12.734.366,97	R$ 1,378935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 12.734.737,63	R$ 1,378976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 12.706.120,97	R$ 1,375877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 12.704.038,09	R$ 1,375651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 12.711.416,34	R$ 1,376450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 12.693.312,98	R$ 1,374490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 12.701.722,82	R$ 1,375401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 12.682.891,27	R$ 1,373361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 12.675.889,06	R$ 1,372603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 12.669.165,50	R$ 1,371875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 12.635.413,25	R$ 1,368220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 12.649.069,71	R$ 1,369699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 12.604.962,48	R$ 1,364923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 12.593.388,90	R$ 1,363670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 12.553.788,84	R$ 1,359382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 12.570.423,03	R$ 1,361183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 12.555.981,03	R$ 1,359619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 12.545.733,82	R$ 1,358509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 12.581.976,49	R$ 1,362434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 12.606.237,37	R$ 1,365061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 12.594.542,79	R$ 1,363795	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.