Patrimônio líquido
R$ 1.980.600.146,17
classe
R$ 1.980.600.146,17
R$ 3,31
20/08/2026
-
1
Dias
6
13,90%
Fundo/Casca
AZ QUEST ALTRO MASTER FIF MULT CRED PRIV
23.556.180/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST ALTRO MASTER FIF MULT CRED PRIV
23.556.180/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.980.600.146,17 | R$ 3,309614 | R$ 540.460,03 | R$ 6.427.361,72 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 1.985.701.535,40 | R$ 3,308305 | R$ 3.647.138,09 | R$ 3.255.068,22 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 1.984.521.462,34 | R$ 3,306992 | R$ 2.044.646,00 | R$ 1.184.718,40 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 1.982.955.595,48 | R$ 3,305815 | R$ 1.222.842,82 | R$ 5.248.881,87 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 1.986.120.096,77 | R$ 3,304382 | R$ 743.770,35 | R$ 1.866.619,56 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 1.985.249.107,84 | R$ 3,301067 | R$ 470.213,59 | R$ 1.717.056,92 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 1.987.628.883,17 | R$ 3,302949 | R$ 3.351.762,29 | R$ 4.320.234,62 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 1.987.326.922,09 | R$ 3,300839 | R$ 1.089.250,52 | R$ 345.206,14 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 1.984.404.347,96 | R$ 3,297219 | R$ 602.839,38 | R$ 8.639.934,52 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 1.991.480.082,53 | R$ 3,295628 | R$ 9.280.515,94 | R$ 2.937.833,29 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 1.984.296.998,96 | R$ 3,294233 | R$ 1.029.173,28 | R$ 3.708.218,15 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 1.985.817.129,07 | R$ 3,292312 | R$ 1.125.555,97 | R$ 2.054.130,74 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 1.985.639.400,72 | R$ 3,290479 | R$ 2.815.279,30 | R$ 1.802.822,32 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 1.983.348.323,58 | R$ 3,288359 | R$ 449.403,93 | R$ 5.644.067,15 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 1.987.324.931,16 | R$ 3,286344 | R$ 213.329,77 | R$ 2.484.274,40 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 1.988.715.836,32 | R$ 3,284891 | R$ 186.894,77 | R$ 3.421.645,45 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 1.991.382.180,00 | R$ 3,283953 | R$ 2.708.808,14 | R$ 1.706.131,21 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 1.987.623.241,53 | R$ 3,279406 | R$ 342.716,35 | R$ 38.604.390,68 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 2.024.819.293,16 | R$ 3,277681 | R$ 149.740,67 | R$ 13.973.085,63 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 2.037.504.239,92 | R$ 3,275851 | R$ 202.130,73 | R$ 1.952.944,17 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 2.037.975.069,09 | R$ 3,273794 | R$ 121.907,29 | R$ 2.298.570,94 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 2.039.356.358,49 | R$ 3,272518 | R$ 2.113.743,22 | R$ 3.996.577,07 | 6 |