Patrimônio líquido
R$ 479.264.296,20
classe
R$ 479.264.296,20
R$ 2,96
20/08/2026
R$ 10.000,00
45
Dias
4632
12,97%
Fundo/Casca
AZ QUEST ALTRO FC FIF MULT CRED PRIV
22.100.009/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST ALTRO FC FIF MULT CRED PRIV
22.100.009/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 479.264.296,20 | R$ 2,960108 | R$ 98.174,71 | R$ 479.779,22 | 4632 |
| 19/08/2026 | R$ 479.472.311,53 | R$ 2,959037 | R$ 21.533,88 | R$ 250.272,22 | 4639 |
| 18/08/2026 | R$ 479.526.716,47 | R$ 2,957961 | R$ 155.921,11 | R$ 0,00 | 4642 |
| 17/08/2026 | R$ 479.215.662,50 | R$ 2,957004 | R$ 39.152,70 | R$ 662.539,15 | 4638 |
| 14/08/2026 | R$ 479.646.734,45 | R$ 2,955819 | R$ 77.227,76 | R$ 581.452,37 | 4647 |
| 13/08/2026 | R$ 479.686.792,29 | R$ 2,952961 | R$ 81.996,65 | R$ 631.544,78 | 4653 |
| 12/08/2026 | R$ 480.522.338,33 | R$ 2,954720 | R$ 99.928,15 | R$ 33.044,64 | 4652 |
| 11/08/2026 | R$ 480.165.050,34 | R$ 2,952934 | R$ 199.237,39 | R$ 0,00 | 4652 |
| 10/08/2026 | R$ 479.457.825,17 | R$ 2,949809 | R$ 210.960,06 | R$ 1.006.692,83 | 4651 |
| 07/08/2026 | R$ 480.037.750,19 | R$ 2,948483 | R$ 150.178,55 | R$ 115.933,10 | 4652 |
| 06/08/2026 | R$ 479.815.876,57 | R$ 2,947331 | R$ 110.449,53 | R$ 196.974,43 | 4651 |
| 05/08/2026 | R$ 479.632.028,99 | R$ 2,945670 | R$ 62.705,28 | R$ 196.289,57 | 4650 |
| 04/08/2026 | R$ 479.514.699,94 | R$ 2,944130 | R$ 73.867,84 | R$ 0,00 | 4652 |
| 03/08/2026 | R$ 479.148.265,53 | R$ 2,942333 | R$ 72.749,37 | R$ 799.120,77 | 4648 |
| 31/07/2026 | R$ 479.596.968,29 | R$ 2,940630 | R$ 44.520,78 | R$ 694.059,88 | 4652 |
| 30/07/2026 | R$ 480.049.998,89 | R$ 2,939427 | R$ 39.283,69 | R$ 1.055.543,69 | 4658 |
| 29/07/2026 | R$ 480.944.335,30 | R$ 2,938682 | R$ 18.060,74 | R$ 197.796,57 | 4661 |
| 28/07/2026 | R$ 480.477.201,46 | R$ 2,934731 | R$ 45.007,18 | R$ 0,00 | 4665 |
| 27/07/2026 | R$ 480.195.742,67 | R$ 2,933287 | R$ 41.294,71 | R$ 1.143.201,76 | 4664 |
| 24/07/2026 | R$ 481.045.286,85 | R$ 2,931749 | R$ 63.784,89 | R$ 570.303,55 | 4672 |
| 23/07/2026 | R$ 481.266.196,27 | R$ 2,930010 | R$ 50.233,31 | R$ 165.210,95 | 4674 |
| 22/07/2026 | R$ 481.209.325,21 | R$ 2,928964 | R$ 41.564,83 | R$ 57.366,19 | 4677 |