Fundos | ANBIMA Data

classe

PRIMEIRA CLASSE FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.748.529/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,02

03/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,00%

Estruturação da classe

PRIMEIRA CLASSE FI RF CRED PRIV

23.748.529/0001-93

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

PRIMEIRA CLASSE FI RF CRED PRIV

23.748.529/0001-93

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/09/2020	R$ 0,00	R$ 14,021395	R$ 0,00	R$ 842.427,05	0
02/09/2020	R$ 846.387,13	R$ 14,087306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 846.448,28	R$ 14,088324	R$ 0,00	R$ 27.000.000,00	1
31/08/2020	R$ 27.844.809,36	R$ 14,087495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 27.833.779,32	R$ 14,081915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 27.755.419,96	R$ 14,042270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 27.752.294,57	R$ 14,040689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 27.749.440,92	R$ 14,039245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 27.747.594,37	R$ 14,038311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 27.745.431,71	R$ 14,037217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 27.742.503,47	R$ 14,035736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 27.741.702,44	R$ 14,035330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 27.734.299,07	R$ 14,031585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 27.736.527,51	R$ 14,032712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 27.732.803,37	R$ 14,030828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 27.733.912,09	R$ 14,031389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 27.732.365,90	R$ 14,030607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 27.733.665,25	R$ 14,031264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 27.732.798,32	R$ 14,030825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 27.732.579,62	R$ 14,030715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 27.730.037,90	R$ 14,029429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 27.729.790,56	R$ 14,029304	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.