Patrimônio líquido
R$ 269.024.476,72
classe
R$ 269.024.476,72
R$ 2,74
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
11,37%
Fundo/Casca
BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.321.611/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.321.611/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 269.024.476,72 | R$ 2,744316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 268.518.348,41 | R$ 2,739153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 267.867.681,10 | R$ 2,732515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 267.846.293,36 | R$ 2,732297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 267.349.559,02 | R$ 2,727230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 267.687.858,97 | R$ 2,730681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 267.770.538,24 | R$ 2,731524 | R$ 2,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 267.628.364,17 | R$ 2,730074 | R$ 5.169,77 | R$ 695.946,29 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 268.298.623,86 | R$ 2,729865 | R$ 692.858,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 267.724.217,17 | R$ 2,731074 | R$ 0,00 | R$ 2.801.751,75 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 269.227.119,89 | R$ 2,717961 | R$ 1.012.721,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 268.475.419,40 | R$ 2,720606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 268.116.612,84 | R$ 2,716970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 268.250.346,89 | R$ 2,718326 | R$ 0,00 | R$ 33.485,84 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 267.605.966,72 | R$ 2,711457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 267.128.248,87 | R$ 2,706617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 266.719.502,74 | R$ 2,702475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 267.331.386,70 | R$ 2,708675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 267.306.600,70 | R$ 2,708424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 266.691.363,75 | R$ 2,702190 | R$ 428.793,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 265.367.917,49 | R$ 2,693111 | R$ 0,00 | R$ 187.212,12 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 265.336.088,06 | R$ 2,690889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |