Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,70
10/05/2023
R$ 500.000,00
12
Dias
0
7,00%
Fundo/Casca
CSHG 1455 FI MULT PREV CRED PRIV
22.061.478/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1455 FI MULT PREV CRED PRIV
22.061.478/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,700865 | R$ 0,00 | R$ 27.605.218,42 | 0 |
| 09/05/2023 | R$ 27.602.825,43 | R$ 1,700718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 27.588.781,61 | R$ 1,699852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 27.573.789,84 | R$ 1,698929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 27.560.389,96 | R$ 1,698103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 27.547.389,29 | R$ 1,697302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 27.532.638,49 | R$ 1,696393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 27.520.768,51 | R$ 1,695662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 27.508.786,69 | R$ 1,694923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 27.496.209,82 | R$ 1,694149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 27.483.863,40 | R$ 1,693388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 27.471.500,89 | R$ 1,692626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 27.458.934,62 | R$ 1,691852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 27.446.232,39 | R$ 1,691069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 27.433.609,08 | R$ 1,690291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 27.421.505,63 | R$ 1,689546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 27.409.318,17 | R$ 1,688795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 27.397.336,26 | R$ 1,688057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 27.384.339,40 | R$ 1,687256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 27.372.426,34 | R$ 1,686522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 27.359.505,76 | R$ 1,685726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 27.345.925,26 | R$ 1,684889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |