Patrimônio líquido
R$ 12.868.722,26
classe
R$ 12.868.722,26
R$ 30,54
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,45%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
23.546.603/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
23.546.603/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.868.722,26 | R$ 30,544320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.862.614,38 | R$ 30,529823 | R$ 0,00 | R$ 4.623,84 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.861.268,00 | R$ 30,515658 | R$ 422,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.854.781,64 | R$ 30,501269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.848.330,91 | R$ 30,485963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.841.940,68 | R$ 30,470801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.835.825,99 | R$ 30,456292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.829.694,75 | R$ 30,441744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.823.503,11 | R$ 30,427053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.817.396,94 | R$ 30,412564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.811.273,24 | R$ 30,398034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.805.100,30 | R$ 30,383387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.798.802,72 | R$ 30,368445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.792.676,73 | R$ 30,353909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.786.567,29 | R$ 30,339413 | R$ 0,00 | R$ 180.898,24 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.961.207,44 | R$ 30,324771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.954.992,97 | R$ 30,310231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.948.741,33 | R$ 30,295605 | R$ 5.630,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.936.825,16 | R$ 30,280891 | R$ 205,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.930.397,83 | R$ 30,266328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.924.179,21 | R$ 30,251772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.917.923,02 | R$ 30,237128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |