Patrimônio líquido
R$ 35.773.579,99
classe
R$ 35.773.579,99
R$ 171,75
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias
2
-9,78%
Fundo/Casca
GROU SPO FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
22.985.059/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ACE CAPITAL GROU GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GROU SPO FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
22.985.059/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.773.579,99 | R$ 171,750539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 34.932.893,24 | R$ 167,714365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.827.406,88 | R$ 162,406876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.361.791,56 | R$ 160,171436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 34.304.922,57 | R$ 164,699450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 31.847.330,29 | R$ 152,900441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.066.220,23 | R$ 158,752385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.996.683,70 | R$ 163,219581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 32.785.326,53 | R$ 157,403802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 32.940.058,75 | R$ 158,146678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 34.007.221,24 | R$ 163,270172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.134.142,29 | R$ 159,078482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.776.290,46 | R$ 147,758331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.703.036,43 | R$ 147,406635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 29.283.118,47 | R$ 140,589546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 26.697.189,00 | R$ 128,174385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 26.063.362,20 | R$ 125,131354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 27.030.050,50 | R$ 129,772467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.698.181,19 | R$ 128,179148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.793.011,31 | R$ 128,634432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.718.681,42 | R$ 128,277571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 25.569.823,03 | R$ 122,761851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |