Fundos | ANBIMA Data

classe

TIETÊ II FIQ FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.884.808/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 953,06

13/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TIETÊ II FIQ FIP

23.884.808/0001-84

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

TIETÊ II FIQ FIP

23.884.808/0001-84

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/07/2018	R$ 0,00	R$ 953,056234	R$ 0,00	R$ 11.362.210,51	0
12/07/2018	R$ 11.362.210,53	R$ 953,056234	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/07/2018	R$ 11.362.949,40	R$ 953,118210	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/07/2018	R$ 11.351.196,72	R$ 952,132402	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/07/2018	R$ 11.352.577,73	R$ 952,248240	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/07/2018	R$ 11.353.964,76	R$ 952,364583	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/07/2018	R$ 11.355.353,04	R$ 952,481032	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/07/2018	R$ 11.358.127,44	R$ 952,713747	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/07/2018	R$ 11.359.514,72	R$ 952,830111	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/06/2018	R$ 11.360.902,04	R$ 952,946479	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/06/2018	R$ 11.363.708,36	R$ 953,181872	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/06/2018	R$ 11.365.111,92	R$ 953,299601	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/06/2018	R$ 11.366.515,54	R$ 953,417336	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/06/2018	R$ 11.367.919,20	R$ 953,535075	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/06/2018	R$ 11.369.322,91	R$ 953,652817	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/06/2018	R$ 11.370.726,67	R$ 953,770564	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/06/2018	R$ 11.372.130,48	R$ 953,888314	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/06/2018	R$ 11.373.534,34	R$ 954,006070	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/06/2018	R$ 11.375.365,26	R$ 954,159646	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/06/2018	R$ 11.376.475,83	R$ 954,252800	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/06/2018	R$ 11.377.586,44	R$ 954,345958	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/06/2018	R$ 11.378.697,10	R$ 954,439119	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.