Patrimônio líquido
R$ 1.026.887.560,45
classe
R$ 1.026.887.560,45
R$ 279,88
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CASTOR - FIP - MULTIESTRATÉGIA
22.667.831/0001-54
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CASTOR - FIP - MULTIESTRATÉGIA
22.667.831/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 14h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.026.887.560,45 | R$ 279,878093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.026.514.360,70 | R$ 279,776377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.026.204.633,87 | R$ 279,691961 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.025.381.336,29 | R$ 279,603836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.025.026.360,51 | R$ 279,507040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.068.216.134,99 | R$ 291,284148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.067.926.285,51 | R$ 291,205111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.067.578.746,02 | R$ 291,110343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.067.610.092,23 | R$ 291,118890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.067.311.427,64 | R$ 291,037450 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.066.471.904,66 | R$ 290,903947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.066.535.129,04 | R$ 290,921192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.066.302.871,49 | R$ 290,857839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.067.263.297,31 | R$ 291,119817 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.016.993.774,52 | R$ 291,042742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.016.660.340,06 | R$ 290,947320 | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.015.993.272,89 | R$ 290,862276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.015.719.481,89 | R$ 290,783894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.015.468.891,97 | R$ 290,712155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.015.160.333,96 | R$ 290,623819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 927.321.350,54 | R$ 265,476953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 927.118.724,82 | R$ 265,418945 | R$ 325.000,00 | R$ 0,00 | 1 |