Fundos | ANBIMA Data

classe

ASPEN FI PART EMPR EMERGENTES

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.561.313/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,96

11/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ASPEN FI PART EMPR EMERGENTES

21.561.313/0001-99

FIP

SINGULARE

M8 PARTNERS

ASPEN FI PART EMPR EMERGENTES

21.561.313/0001-99

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/04/2024	R$ 0,00	R$ 8,955648	R$ 0,00	R$ 173.700,17	0
10/04/2024	R$ 188.296,41	R$ 9,708201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 23.571.091,82	R$ 1.215,280177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 23.571.159,11	R$ 1.215,283646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 23.571.222,00	R$ 1.215,286888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 23.571.283,52	R$ 1.215,290060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 23.571.342,55	R$ 1.215,293104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 23.571.402,48	R$ 1.215,296194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 23.571.462,87	R$ 1.215,299307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 23.571.522,68	R$ 1.215,302391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 23.571.643,32	R$ 1.215,308611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 23.571.765,45	R$ 1.215,314908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 23.571.885,82	R$ 1.215,321114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 23.572.001,81	R$ 1.215,327094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 23.572.119,61	R$ 1.215,333168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 23.572.212,26	R$ 1.215,337944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 23.572.306,59	R$ 1.215,342808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 23.572.399,65	R$ 1.215,347606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2024	R$ 23.572.493,05	R$ 1.215,352421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2024	R$ 23.572.531,58	R$ 1.215,354408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2024	R$ 23.572.617,38	R$ 1.215,358832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 23.572.703,79	R$ 1.215,363287	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.