Fundos | ANBIMA Data

classe

BB IPDA FI RF LP CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.434.819/0001-62

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,45

11/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,97%

Estruturação da classe

BB IPDA FI RF LP CRED PRIV

23.434.819/0001-62

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB IPDA FI RF LP CRED PRIV

23.434.819/0001-62

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 12/02/2025, 15h33

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/02/2025	R$ 0,00	R$ 2,453343	R$ 0,00	R$ 98.193.161,30	0
10/02/2025	R$ 98.145.491,37	R$ 2,452152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 98.125.773,71	R$ 2,451660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 98.082.475,75	R$ 2,450578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 98.105.137,42	R$ 2,451144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 98.066.189,43	R$ 2,450171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 98.026.347,15	R$ 2,449175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 97.938.367,23	R$ 2,446977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 97.958.487,01	R$ 2,447480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 97.813.588,81	R$ 2,443860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 97.763.911,07	R$ 2,442619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 97.663.401,70	R$ 2,440107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 97.652.654,22	R$ 2,439839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 97.615.588,37	R$ 2,438913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 97.596.781,54	R$ 2,438443	R$ 4.682.232,91	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 92.850.109,82	R$ 2,436752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 92.826.388,62	R$ 2,436129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ 92.782.815,99	R$ 2,434986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 92.756.423,79	R$ 2,434293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ 92.722.080,42	R$ 2,433392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2025	R$ 92.660.278,70	R$ 2,431770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2025	R$ 92.595.414,29	R$ 2,430067	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.