Patrimônio líquido
R$ 20.260.805,56
classe
R$ 20.260.805,56
R$ 2,43
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
9,86%
Fundo/Casca
MACK FIF MULT – RESP LIMITADA
23.546.629/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MACK FIF MULT – RESP LIMITADA
23.546.629/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.260.805,56 | R$ 2,425567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.215.264,63 | R$ 2,420115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.139.542,43 | R$ 2,411050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.137.682,19 | R$ 2,410827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.060.786,70 | R$ 2,401621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.090.603,84 | R$ 2,405191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.104.232,55 | R$ 2,406823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.074.861,95 | R$ 2,403306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.059.509,96 | R$ 2,401468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.104.195,40 | R$ 2,406818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.990.199,20 | R$ 2,393171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.027.128,49 | R$ 2,397592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.013.707,91 | R$ 2,395985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.034.797,06 | R$ 2,398510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.950.926,54 | R$ 2,388469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.855.245,04 | R$ 2,377014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.751.454,12 | R$ 2,364589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.849.172,16 | R$ 2,376287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.887.396,84 | R$ 2,380864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.870.876,21 | R$ 2,378886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.785.064,21 | R$ 2,368613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.788.154,63 | R$ 2,368983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |