Patrimônio líquido
R$ 45.383.592,65
classe
R$ 45.383.592,65
R$ 2,66
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
4
15,13%
Fundo/Casca
ATHENA CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
23.034.780/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
V8 CAPITAL
Classe
ATHENA CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
23.034.780/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.383.592,65 | R$ 2,661437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 45.366.795,10 | R$ 2,660452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 45.348.857,30 | R$ 2,659400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 45.325.444,93 | R$ 2,658027 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 45.378.806,95 | R$ 2,657035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 45.350.798,88 | R$ 2,655395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 45.335.211,15 | R$ 2,654482 | R$ 0,00 | R$ 62.242,18 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 45.372.775,03 | R$ 2,653024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 45.349.594,10 | R$ 2,651668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 45.322.827,14 | R$ 2,650103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 45.294.016,15 | R$ 2,648418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 45.272.766,41 | R$ 2,647176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 45.248.967,54 | R$ 2,645784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 45.231.471,02 | R$ 2,644761 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 45.219.494,77 | R$ 2,643416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 45.185.075,02 | R$ 2,641404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 45.167.729,06 | R$ 2,640390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 45.141.676,41 | R$ 2,638867 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 45.393.316,80 | R$ 2,637164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 45.375.568,60 | R$ 2,636133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 45.351.780,63 | R$ 2,634751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 45.504.167,95 | R$ 2,643604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |