Patrimônio líquido
R$ 435.102.341,86
classe
R$ 435.102.341,86
R$ 2,67
19/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
1
14,23%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
14.843.771/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
14.843.771/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 435.102.341,86 | R$ 2,667327 | R$ 0,00 | R$ 6.370.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 441.214.176,74 | R$ 2,665767 | R$ 3.420.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 437.582.961,65 | R$ 2,664481 | R$ 0,00 | R$ 5.645.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 442.943.239,46 | R$ 2,662770 | R$ 3.450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 439.265.349,04 | R$ 2,661389 | R$ 345.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 438.693.046,16 | R$ 2,660011 | R$ 1.070.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 437.380.114,51 | R$ 2,658534 | R$ 4.995.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 432.139.193,20 | R$ 2,657022 | R$ 1.155.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 430.764.391,44 | R$ 2,655667 | R$ 5.435.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 425.012.751,43 | R$ 2,653690 | R$ 5.970.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 418.850.456,48 | R$ 2,652472 | R$ 2.120.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 416.492.748,95 | R$ 2,650959 | R$ 11.560.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 404.762.770,57 | R$ 2,649846 | R$ 0,00 | R$ 18.615.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 423.138.729,53 | R$ 2,648350 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 422.394.562,51 | R$ 2,646820 | R$ 0,00 | R$ 6.670.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 428.822.680,54 | R$ 2,645328 | R$ 1.210.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 427.494.981,72 | R$ 2,644600 | R$ 3.110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 424.217.386,36 | R$ 2,643555 | R$ 3.795.000,00 | R$ 1.100.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 421.268.325,31 | R$ 2,641962 | R$ 0,00 | R$ 8.970.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 429.955.814,98 | R$ 2,640227 | R$ 1.020.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 428.686.955,02 | R$ 2,638696 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 428.147.618,71 | R$ 2,637837 | R$ 2.350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |