Patrimônio líquido
R$ 429.955.814,98
classe
R$ 429.955.814,98
R$ 2,64
23/07/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
1
14,17%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
14.843.771/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
14.843.771/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 429.955.814,98 | R$ 2,640227 | R$ 1.020.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 428.686.955,02 | R$ 2,638696 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 428.147.618,71 | R$ 2,637837 | R$ 2.350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 425.587.997,10 | R$ 2,636538 | R$ 670.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 424.740.338,05 | R$ 2,635436 | R$ 0,00 | R$ 7.550.000,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 432.125.146,52 | R$ 2,634429 | R$ 2.390.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 429.516.039,63 | R$ 2,633086 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 428.975.687,40 | R$ 2,631489 | R$ 0,00 | R$ 1.560.000,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 430.246.003,08 | R$ 2,629718 | R$ 3.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 426.771.219,94 | R$ 2,628642 | R$ 0,00 | R$ 3.145.000,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 429.707.571,07 | R$ 2,627366 | R$ 5.790.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 423.638.347,93 | R$ 2,625635 | R$ 1.970.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 421.437.853,72 | R$ 2,624200 | R$ 10.990.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 410.253.191,92 | R$ 2,622955 | R$ 2.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 407.579.886,88 | R$ 2,621198 | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 407.044.105,42 | R$ 2,619327 | R$ 10.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 396.372.713,28 | R$ 2,618195 | R$ 0,00 | R$ 16.500.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 412.721.401,13 | R$ 2,617235 | R$ 5.780.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 406.709.483,88 | R$ 2,615743 | R$ 0,00 | R$ 9.955.000,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 416.472.369,09 | R$ 2,614537 | R$ 2.320.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 413.887.547,44 | R$ 2,612866 | R$ 3.875.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 409.801.484,20 | R$ 2,611521 | R$ 0,00 | R$ 9.620.000,00 | 1 |