Patrimônio líquido
R$ 439.374.511,70
classe
R$ 439.374.511,70
R$ 2,71
02/10/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
1
14,29%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
14.843.771/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
14.843.771/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 439.374.511,70 | R$ 2,711897 | R$ 19.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 419.843.610,83 | R$ 2,709761 | R$ 0,00 | R$ 28.135.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 447.810.253,22 | R$ 2,708743 | R$ 510.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 447.106.377,74 | R$ 2,707569 | R$ 0,00 | R$ 2.860.000,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 449.634.891,40 | R$ 2,705574 | R$ 3.490.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 445.937.432,05 | R$ 2,704316 | R$ 0,00 | R$ 6.295.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 451.966.585,58 | R$ 2,702726 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 451.782.807,58 | R$ 2,701328 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 452.107.011,61 | R$ 2,699980 | R$ 2.625.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 449.279.333,22 | R$ 2,698762 | R$ 5.160.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 443.880.544,41 | R$ 2,697311 | R$ 0,00 | R$ 4.270.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 447.924.366,82 | R$ 2,695950 | R$ 0,00 | R$ 5.210.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 452.773.779,32 | R$ 2,693805 | R$ 0,00 | R$ 875.000,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 453.354.797,22 | R$ 2,692059 | R$ 1.450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 451.747.444,34 | R$ 2,691122 | R$ 4.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 446.704.055,18 | R$ 2,690258 | R$ 3.390.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 443.046.623,31 | R$ 2,688635 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 442.487.394,18 | R$ 2,686515 | R$ 8.570.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 433.799.254,90 | R$ 2,685783 | R$ 4.520.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 428.909.944,14 | R$ 2,683473 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 427.872.841,98 | R$ 2,681987 | R$ 720.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 426.934.161,81 | R$ 2,680614 | R$ 10.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |